Janus Henderson gibt Nettoinventarwert bekannt

Janus Henderson Global Research hat den Nettoinventarwert (NAV) zum 7. Oktober 2026 für seinen Fonds Engineered Equity Active Core UCITS bekannt gegeben.

Der Fonds mit der ISIN IE000Y3FZEN4 hatte am Bewertungsstichtag 521.000 ausgegebene Aktien. Der Gesamtwert der Vermögenswerte des Fonds in USD belief sich auf 5.990.428,51.

Seit der letzten Bewertung wurden keine Anteile zurückgenommen. Der berichtete Nettoinventarwert pro Aktie beträgt 11,4979 USD. Dieses Update enthält keine Angaben zu Dividendenstichtagen oder weiteren Transaktionskosten.