Janus Henderson veröffentlicht Nettoinventarwert-Daten
Janus Henderson hat Nettoinventarwert-Daten (NAV) für seine Exchange Traded Funds (ETFs) veröffentlicht. Die Angaben enthalten Nettoinventarwerte pro Anteil und andere zentrale Bewertungsmetriken.
Janus Henderson hat wichtige Bewertungsdaten für mehrere seiner börsengehandelten Fonds (ETFs) veröffentlicht. Das Unternehmen gab Nettoinventarwerte (NAV) in Euro zum Bewertungsstichtag 16. Juli 2026 bekannt.
Die Daten beziehen sich auf verschiedene Fonds, darunter der Short Duration Income Active Core UCITS ETF. Die gemeldeten Zahlen umfassen ausgegebene Anteile, zurückgenommene Anteile sowie den Nettoinventarwert pro Anteil.
Beispielsweise betrug der Nettoinventarwert pro Anteil des Short Duration Income Active Core UCITS ETF am 16. Juli 2026 10,2594 Euro. Die Anzahl der ausgegebenen Anteile für diesen Fonds lag bei 3.542.932,00 Stück.
Diese Informationen sind für Anleger, die die Performance und den Wert von Fonds verfolgen, von entscheidender Bedeutung. Sie bieten Transparenz über die Bewertung von Fondsvermögenswerten und unterstützen fundierte Anlageentscheidungen.