Janus Henderson veröffentlicht Nettoinventarwert für ETF
Janus Henderson gab den Nettoinventarwert des Euro AAA CLO Active Core UCITS ETF mit 10,5371 Euro pro Anteil zum 26. Oktober 2026 an.
21. Oktober 2026
Die Investmentgesellschaft Janus Henderson hat die aktuelle Bewertung für den Euro AAA CLO Active Core UCITS ETF bekannt gegeben. Zum Stichtag 26. Oktober 2026 beläuft sich das gesamte Nettovermögen des Fonds auf 426.624.639,11 Euro.
Die Anzahl der ausstehenden Anteile beträgt 40.487.820 Stück. Daraus ergibt sich ein Nettoinventarwert (NAV) von 10,5371 Euro pro Anteil.
Seit der letzten Bewertung wurden 100.000 Anteile zurückgegeben. Diese Informationen dienen der Transparenz über den aktuellen Wert des Fondsvermögens.
Originalquelle: news.cision.com