Janus Henderson veröffentlicht Nettoinventarwert für Asien-Anleihen-ETF
Janus Henderson hat den Nettoinventarwert (NAV) für den Haitong Asia ex-Japan High Yield Corporate USD Bond Screened Core UCITS ETF zum 2. November 2026 bekannt gegeben.
Der Nettoinventarwert pro Anteil des Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corporate USD Bond Screened Core UCITS ETF belief sich zum Bewertungsstichtag am 2. November 2026 auf 7,7522. Die Anzahl der ausstehenden Anteile beträgt 35.467.
Dem Bericht zufolge wurden seit der letzten Bewertung keine Anteile zurückgegeben. Das Gesamtvermögen des Fonds wird mit 274.946,56 GBP ausgewiesen.
Diese Veröffentlichung erfolgt im Rahmen der regulatorischen Berichtspflichten für UCITS-Fonds. Sie dient der Transparenz für Anleger bezüglich der Bewertung ihrer Anteile am asiatischen Hochzinsanleihenmarkt.