Janus Henderson veröffentlicht Nettoinventarwert für Asien-Anleihen-ETF
Janus Henderson hat den aktuellen Nettoinventarwert (NAV) für den Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF zum Bewertungsstichtag 30. Oktober 2026 bekannt gegeben.
Der Nettoinventarwert des Janus Henderson Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF belief sich zum 30. Oktober 2026 auf 30.205.738,97 USD. Bei einer Gesamtzahl von 3.684.631 ausgegebenen Anteilen ergibt sich daraus ein Anteilwert von 8,1978 USD.
Seit der letzten Bewertung wurden keine Anteilsrücknahmen verzeichnet. Diese Daten dienen Anlegern als Grundlage für die Überprüfung der Fondsentwicklung und der Bewertung der Bestände auf dem asiatischen Markt für hochverzinsliche Unternehmensanleihen.
Der UCITS-konforme Fonds wird unter der ISIN IE000LZC9NM0 geführt. Regelmäßige Veröffentlichungen dieser Art ermöglichen Marktteilnehmern eine Einschätzung der Liquidität und der relativen Performance des Fonds innerhalb des Segments festverzinslicher Wertpapiere.