Janus Henderson meldet Nettoinventarwert für Asien-Anleihen-ETF

Janus Henderson hat den Nettoinventarwert (NAV) für seinen Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF (Exchange Traded Fund) bekannt gegeben. Die letzte Bewertung wurde am 29. September 2026 erfasst.

Der Fonds mit der ISIN IE000XIITCN5 wies einen Nettoinventarwert von 278.129,35 GBP aus. Der NAV pro Anteil lag bei 7,8419.

Das Fondsvolumen umfasst 35.467,00 ausgegebene Anteile. Die Währung für diese Bestände ist GBP. Seit der letzten Bewertung wurden keine Anteile zurückgenommen oder neu ausgegeben.

Diese Berichterstattung liefert Anlegern wichtige Finanzkennzahlen zur Bewertung der Fondsperformance und der Vermögenswerte.