Janus Henderson gibt Nettoinventarwert für Asien-Anleihen-ETF bekannt
Janus Henderson hat den Nettoinventarwert (NAV) pro Aktie für seinen Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF veröffentlicht. Das Bewertungsdatum war der 9. Oktober 2026.
Janus Henderson hat den Nettoinventarwert (NAV) für seinen Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF zum 9. Oktober 2026 veröffentlicht. Der Fonds mit der ISIN IE000GETKIK8 wies einen Wert pro Aktie von 11,1 USD aus.
Der ETF hat 1.095.961,00 ausgegebene Aktien in GBP. Der Nettoinventarwert des Fonds belief sich auf insgesamt 12.165.183,17 GBP. Seit der letzten Bewertung wurden keine Aktien zurückgenommen.
Diese Veröffentlichung ist eine standardmäßige regulatorische Mitteilung für börsengehandelte Fonds und liefert Investoren aktuelle Daten zur Marktwertermittlung.