Janus Henderson meldet Nettoinventarwert für Anleihen-ETF

Janus Henderson hat den Nettoinventarwert (NIW) für seinen Mexico Government Bond USD 10-30Y Core UCITS ETF mit Stichtag 8. Juli 2026 bekannt gegeben.

Der NIW pro Anteil des ETFs beträgt 9,9913 US-Dollar. Die Internationale Wertpapierkennnummer (ISIN) des Fonds lautet IE000J8RGOJ4. Die Gesamtzahl der ausgegebenen Anteile beläuft sich auf 134.282,00.

Das Nettovermögen des ETFs wird auf 1.341.656,26 US-Dollar beziffert. Seit dem letzten Bewertungsstichtag wurden keine Anteilsrückgaben oder -emissionen verzeichnet.