Janus Henderson meldet Nettoinventarwert für Anleihen-ETF

Janus Henderson hat den Nettoinventarwert (NAV) für den Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF zum Stichtag 13. Juli 2026 bekannt gegeben. Der Wert pro Anteil belief sich auf 7,9783 GBP.

Die ISIN des Fonds lautet IE000XIITCN5. Das Bewertungsdatum ist der 13.07.2026.

Diese Information wird im Rahmen der regelmäßigen Berichterstattung über die Wertentwicklung von Investmentfonds veröffentlicht.

Der Fonds hat 33.879,00 Aktien im Umlauf, denominiert in GBP. Seit der letzten Bewertung gab es keine Rücknahmen.