Janus Henderson gibt Nettoinventarwert für Anleihen-ETF bekannt

Janus Henderson hat den Nettoinventarwert (NAV) für den Mexico Government Bond USD 10-30Y Core UCITS ETF zum 25. August 2026 bekannt gegeben.

Das Nettovermögen des Fonds belief sich auf 1.341.640,62 US-Dollar. Der NAV pro Anteil wurde mit 9,9912 US-Dollar ermittelt.

Der Fonds trägt die ISIN IE000J8RGOJ4 und die Anzahl der ausgegebenen Anteile betrug 134.282,00.

Diese Angaben dienen den Anlegern zur Information über den aktuellen Wert des Fondsvermögens.