Janus Henderson gibt Nettoinventarwert für Anleihen-ETF bekannt

Janus Henderson, ein Investmentmanagement-Unternehmen, hat den neuesten Nettoinventarwert (NAV) für seinen Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF veröffentlicht. Der Bewertungsstichtag war der 2. Oktober 2026.

Der NAV pro Aktie des ETFs wurde mit 7,8563 in GBP (Britischen Pfund) angegeben. Diese Zahl basiert auf insgesamt 35.467,00 im Umlauf befindlichen Aktien des Fonds. Der ISIN-Code für diesen spezifischen ETF lautet IE000XIITCN5.

Weitere Details zeigen, dass seit dem vorherigen Bewertungsdatum keine Aktien zurückgekauft oder neu ausgegeben wurden. Der Fonds konzentriert sich auf hochverzinsliche Unternehmensanleihen in USD aus Asien (ohne Japan) und verwendet einen gescreenten Ansatz. Der ETF ist im Rahmen der UCITS-Richtlinien registriert.

Diese NAV-Berichterstattung ist eine Standardpraxis für börsengehandelte Fonds (ETFs), um Anlegern die aktuellen Marktwerte ihrer Bestände mitzuteilen. Janus Henderson verwaltet weltweit eine breite Palette von Anlageprodukten für institutionelle und private Kunden.