Janus Henderson veröffentlicht Nettoinventarwert für Anleihenfonds
Der Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF wies zum 18. September 2026 einen Nettoinventarwert von 11,1487 USD pro Anteil aus.
Janus Henderson hat eine Vermögensbewertung für seinen Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF veröffentlicht. Der Nettoinventarwert pro Anteil betrug am 18. September 2026 11,1487 US-Dollar.
Der Fonds mit der ISIN IE000GETKIK8 hatte 941.494 ausgegebene Anteile, bewertet in GBP. Seit der letzten Bewertung wurden keine Anteile zurückgenommen.
Der gesamte Nettoinventarwert vor etwaigen Rücknahmen belief sich auf 10.496.397,83 USD. Ein Ex-Dividenden-Datum wurde in den bereitgestellten Daten nicht angegeben.
Diese Aktualisierung spiegelt die Wertentwicklung des Fonds wider und ist Teil der regelmäßigen Offenlegungspflichten für Investmentfonds.