Janus Henderson veröffentlicht Nettoinventarwert für Anleihefonds
Der Nettoinventarwert (NAV) und Wert pro Anteil des Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF wurden zum 06.10.2026 veröffentlicht.
Janus Henderson hat am 6. Oktober 2026 Bewertungsdaten für seinen Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF veröffentlicht.
Der berichtete Nettoinventarwert (NAV) pro Anteil belief sich auf 7,8607 US-Dollar. Dieser Wert spiegelt die Anlagen des Fonds in Hochzins-Unternehmensanleihen außerhalb der asiatischen und japanischen Märkte wider.
Der ISIN-Code des Fonds lautet IE000XIITCN5. Der Vermögensverwalter gab auch die Anzahl der ausgegebenen und seit der letzten Bewertung zurückgenommenen Anteile bekannt. Als Währung für die Anlagen wurde das Britische Pfund (GBP) verwendet.
Diese Bewertungsdaten sind Teil der regelmäßigen Berichterstattung für Investmentfonds und bieten Investoren und Aufsichtsbehörden eine Momentaufnahme der finanziellen Situation des Fonds an einem bestimmten Datum.