Janus Henderson veröffentlicht Nettoinventarwert für Anleihefonds

Janus Henderson gab am 24. September 2026 den Nettoinventarwert (NAV) für seinen Core UCITS ETF bekannt. Die ISIN des Fonds lautet IE000LZC9NM0.

Die Anzahl der ausgegebenen Aktien des Fonds beträgt 3.783.624 Stück. Die Vermögenswerte sind in US-Dollar (USD) denominiert.

Die Differenz zwischen den eingelösten und ausgegebenen Aktien seit der letzten Bewertung ist null. Der gesamte Nettoinventarwert des Fonds beläuft sich auf 31.540.196,60 USD.

Der Nettoinventarwert pro Aktie beträgt 8,336 USD. Diese Information wurde ohne Angaben zum Ex-Dividenden-Datum veröffentlicht.