Janus Henderson gibt Nettoinventarwert für Cision-Fonds bekannt

Janus Henderson hat den Nettoinventarwert (NAV) für seinen Cision-Fonds mit dem Bewertungsdatum 4. August 2026 veröffentlicht.

Der Fonds, identifiziert als Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF, trägt den ISIN-Code IE000GETKIK8. Die Anzahl der ausgegebenen Aktien beträgt 12.501 und ist in Britischen Pfund (GBP) denominiert.

Der gesamte Nettoinventarwert des Fonds beläuft sich auf 138.863,44, mit einem NAV pro Aktie von 11,1082. Diese Angaben geben Anlegern einen Einblick in den aktuellen Wert und die Performance des Fonds.