Janus Henderson gibt Nettoinventarwert für Cision News bekannt

Janus Henderson hat den Nettoinventarwert (NAV) für seinen Cision News Fonds zum Stichtag 30. September 2026 offengelegt. Der Gesamtn NAV des Fonds wurde mit 507.202.566,82 EUR ermittelt.

Der NAV pro Aktie wurde mit 10,5352 EUR angegeben. Diese Bewertung basiert auf 48.143.532,00 ausgegebenen Aktien, wobei seit der letzten Bewertung keine Aktien zurückgenommen oder neu ausgegeben wurden.

Der betreffende Fonds ist der Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF mit der ISIN LU2941599081. Die Fondswährung ist der Euro. Ein Ex-Dividenden-Datum wurde nicht angegeben.