Janus Henderson meldet Nettoinventarwert für CLO Active Core UCITS ETF

Janus Henderson hat die neuesten Nettoinventarwerte (NAV) für seinen EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF veröffentlicht.

Die Bewertung vom 23. September 2026 zeigt, dass sich der Nettoinventarwert des Fonds auf 504.041.375,96 EUR beläuft. Der ETF mit der ISIN LU2941599081 hatte zum Bewertungszeitpunkt 47.869.263,00 ausgegebene Anteilsscheine.

Der Nettoinventarwert pro Anteil wurde mit 10,5295 EUR berechnet. Dieser Betrag repräsentiert den Gesamtwert der Fondsvermögenswerte abzüglich der Verbindlichkeiten, geteilt durch die Anzahl der ausstehenden Anteile.

Seit der letzten Bewertung wurden gemäß den offengelegten Daten keine Anteile zurückgenommen oder neu ausgegeben. Angaben zum Ex-Dividenden-Datum wurden ebenfalls in der Mitteilung vermerkt, wobei jedoch keine spezifischen Details in dieser Zusammenfassung enthalten waren.