Janus Henderson meldet Nettoinventarwert für CLO Active Core UCITS ETF

Janus Henderson hat den Nettoinventarwert (NAV) für seinen USD AAA CLO Active Core UCITS ETF mit dem Bewertungsdatum 14. August 2026 bekannt gegeben. Der Fonds verzeichnete einen gesamten Nettoinventarwert von 388.438.202,09 US-Dollar.

Der ETF mit der ISIN LU2994520851 hatte 36.245.325,00 ausgegebene Anteile. Der Nettoinventarwert pro Anteil wurde mit 10,7169 US-Dollar berechnet.

Angaben zu seit der vorherigen Bewertung eingelösten Anteilen sowie zum Ex-Dividenden-Datum waren ebenfalls Teil der Veröffentlichung. Die Zahlen spiegeln die Performance und das Portfolio des Fonds zum angegebenen Datum wider.

Diese Berichterstattung entspricht den regulatorischen Anforderungen für UCITS-ETFs und bietet den Anlegern Transparenz über die finanzielle Situation und den Anteilswert des Fonds.