Janus Henderson meldet Nettoinventarwert für CLO Active Core UCITS ETF

Janus Henderson hat am 8. Oktober 2026 den Nettoinventarwert (NAV) für seinen CLO Active Core UCITS ETF bekannt gegeben. Der Wert pro Anteil des Fonds wurde mit 10,7855 US-Dollar angegeben.

Der gesamte Nettoinventarwert des ETFs belief sich auf 455.122.224,62 US-Dollar. Diese Summe basiert auf 42.197.725 ausgegebenen Anteilen, wobei seit der letzten Bewertung keine Anteile zurückgenommen wurden. Die Währung der Vermögenswerte ist der US-Dollar (USD).

Der ETF wird unter dem ISIN-Code LU2994520851 geführt. Die Berichterstattung spiegelt den Finanzstatus des Fonds am angegebenen Bewertungsstichtag wider und bietet den Anlegern Transparenz hinsichtlich seiner Performance und seiner Anlagen.

Weitere Informationen, wie etwa ex-Dividenden-Daten, waren in diesem Berichtssegment nicht sofort verfügbar. Anleger nutzen solche NAV-Berichte üblicherweise für das Portfolio-Management und Anlageentscheidungen.