Janus Henderson meldet Nettoinventarwert für CLO Active Core UCITS ETF

Janus Henderson hat den Nettoinventarwert (NAV) für seinen EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF veröffentlicht. Das Bewertungsdatum war der 14. August 2026.

Der berichtete NAV pro Aktie betrug 10,4865. Der gesamte Nettoinventarwert des Fonds belief sich auf 487.684.403,27 EUR. Der ETF hat 46.505.743,00 ausgegebene Aktien.

Seit der letzten Bewertung wurden keine Aktien zurückgenommen. Der ETF ist unter der ISIN-Nummer LU2941599081 registriert. Weitere Angaben zu Ex-Dividenden-Daten wurden ebenfalls in der Mitteilung gemacht.