Janus Henderson meldet Nettoinventarwert für CLO Active Core UCITS ETF

Janus Henderson hat den Nettoinventarwert (NAV) für seinen USD AAA CLO Active Core UCITS ETF veröffentlicht und einen Wert von 213,1903 US-Dollar pro Anteil zum 23. September 2026 angegeben. Der Fonds hält rund 2.300 ausgegebene Anteile.

Das Bewertungsdatum für den gemeldeten NAV ist der 23. September 2026. Die ISIN des ETFs lautet LU3218628298.

Der ausgewiesene Nettoinventarwert spiegelt den Gesamtwert der Vermögenswerte des Fonds abzüglich der Verbindlichkeiten wider, geteilt durch die Anzahl der ausgegebenen Anteile. Die Währung für die Rücknahme von Anteilen ist der Mexikanische Peso (MXN), wobei seit der letzten Bewertung keine Anteile zurückgenommen wurden.

Diese Mitteilung bietet den Anlegern Transparenz über die Wertentwicklung und die Bewertungskennzahlen des Fonds.