Janus Henderson veröffentlicht Nettoinventarwert für Aktienfonds

Janus Henderson Global Investors hat den Nettoinventarwert für seinen Engineered Equity Active Core UCITS Fonds veröffentlicht, mit dem Bewertungsstichtag 23. Juli 2026.

Der Nettoinventarwert des Fonds belief sich auf 5.781.918,53 USD. Die Anzahl der ausgegebenen Aktien betrug 521.000 Stück.

Der Nettoinventarwert pro Aktie wurde mit 11,0977 USD berechnet. Die ISIN des Fonds lautet IE000Y3FZEN4.

Diese Veröffentlichung entspricht den üblichen Offenlegungspraktiken des Fonds für Anleger.