Janus Henderson meldet Nettoinventarwert für ETF

Janus Henderson hat den Nettoinventarwert (NAV) für den Mexico Government Bond USD 10-30Y Core UCITS ETF zum Bewertungsstichtag 7. August 2026 veröffentlicht.

Der Fonds hat die ISIN IE000J8RGOJ4. Laut Mitteilung belief sich die Anzahl der ausgegebenen Anteile auf 134.282,00 Stück. Es wurden seit der vorherigen Bewertung keine Anteile zurückgenommen.

Die Fondswährung ist der US-Dollar (USD). Der Nettoinventarwert pro Anteil betrug am Bewertungsstichtag 9,9644 US-Dollar. Angaben zu Ex-Dividenden-Daten wurden in der Meldung nicht gemacht.