Janus Henderson veröffentlicht Nettoinventarwert für ETF
Janus Henderson hat den Nettoinventarwert (NAV) für seinen Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF veröffentlicht. Das Bewertungsdatum war der 14. August 2026.
Janus Henderson hat den Nettoinventarwert (NAV) für seinen Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF bekannt gegeben. Zum Bewertungsstichtag am 14. August 2026 betrug die Anzahl der ausgegebenen Aktien des Fonds 1.013.673,00 EUR. Der Nettoinventarwert des Fonds belief sich auf insgesamt 11.044.065,92 EUR.
Der Nettoinventarwert pro Aktie wurde mit 10,8951 EUR ermittelt. Dieser Wert spiegelt den Marktwert der zugrunde liegenden Vermögenswerte des Fonds pro Anteil wider. Der ETF zielt darauf ab, Anlegern eine Exposition gegenüber kurzlaufenden Unternehmensanleihen guter Bonität zu bieten, die auf die Klimaziele des Pariser Abkommens abgestimmt sind.
Der Fonds unterliegt der UCITS-Richtlinie, was Anlegern ein bestimmtes Schutzniveau und standardisierte Anlagegrundsätze bietet. Die Anzahl der ausgegebenen Aktien ist seit der letzten Bewertung unverändert geblieben, was auf keine wesentlichen Aktienrückkäufe oder -emissionen hindeutet, die die Gesamtzahl der ausstehenden Aktien verändert hätten.