Janus Henderson meldet Nettoinventarwert für ETF

Janus Henderson hat den Nettoinventarwert (NAV) für seinen Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF zum Bewertungsstichtag 30. Juli 2026 bekannt gegeben.

Der ETF mit der ISIN IE000GETKIK8 wies einen Nettoinventarwert von 138.189,58 GBP aus. Dieser Betrag spiegelt den Gesamtwert der Vermögenswerte des Fonds abzüglich seiner Verbindlichkeiten wider.

Der NAV pro Aktie wurde mit 11,0543 berechnet. Der Fonds hatte 12.501,00 ausgegebene Aktien, wobei seit der vorherigen Bewertung keine Aktien zurückgenommen wurden. Die angegebene Währung für den Nettoinventarwert war GBP.

Diese Berichterstattung entspricht den regelmäßigen Offenlegungspraktiken des Fonds gegenüber seinen Anlegern.