Janus Henderson gibt Nettoinventarwert für ETF bekannt

Janus Henderson hat den Nettoinventarwert (NAV) für den Transformational Growth High Conviction Equity UCITS ETF (ISIN: IE0009ZTL4B5) zum Bewertungsstichtag 2. November 2026 gemeldet.

Das gesamte Nettovermögen des Fonds belief sich auf 3.251.193,50 USD. Bei einer Gesamtzahl von 310.000 ausgegebenen Anteilen ergibt sich ein Nettoinventarwert pro Anteil von 10,4877 USD.

Seit der letzten Bewertung wurden keine Anteile zurückgegeben. Die Veröffentlichung dient der regelmäßigen Information über die aktuelle Bewertung der Fondsbestände.