Janus Henderson meldet Nettoinventarwert für ETF

Janus Henderson hat den Nettoinventarwert (NAV) pro Anteil für seinen CLO Active Core UCITS ETF bekannt gegeben. Zum Stichtag, dem 24. September 2026, belief sich der NAV des Fonds auf 213,2737 USD.

Die Angaben beziehen sich auf die US-Dollar-notierten Anteile des Fonds mit der ISIN LU3218628298.

Am Bewertungsstichtag waren 2.300.000.000 Anteile ausgegeben. Seit der vorherigen Bewertung wurden keine Anteile zurückgenommen, was auf eine unveränderte Anzahl ausstehender Anteile hindeutet.

Diese Informationen sind für Anleger, die die Performance und Entwicklung des Fonds verfolgen, von Bedeutung.