Janus Henderson veröffentlicht Nettoinventarwert für ETF

Janus Henderson hat die Nettoinventarwerte (NAV) für seinen Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF zum 7. September 2026 veröffentlicht. Diese Angaben bieten Anlegern wichtige Bewertungsinformationen für den Fonds.

Die gemeldeten Daten umfassen den ISIN-Code des Fonds (IE000YMBL844), die Anzahl der ausgegebenen Aktien und die Währung (USD). Es wurden keine Anteile seit der vorherigen Bewertung zurückgenommen. Der Nettoinventarwert des Fonds beläuft sich auf insgesamt 32.971.578,45 USD.

Der Nettoinventarwert pro Anteil wurde mit 10,4997 USD berechnet. Diese Kennzahl ist für Anleger, die die Wertentwicklung des Fonds beurteilen, von wesentlicher Bedeutung. Janus Henderson ist ein global tätiges Investmentmanagement-Unternehmen.

Die Veröffentlichung ist Teil des regelmäßigen Berichtswesens des Fonds, um Transparenz für seine Anteilseigner und die Einhaltung regulatorischer Vorschriften zu gewährleisten.