Janus Henderson meldet Nettoinventarwert für ETF

Janus Henderson hat den Nettoinventarwert (NAV) für den Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF zum Bewertungsstichtag 16. Juli 2026 veröffentlicht.

Der ISIN-Code des Fonds lautet IE000LZC9NM0. Das Unternehmen gab an, dass 5.626.283 Aktien ausgegeben wurden. Es wurden keine Aktien zurückgenommen.

Der Nettoinventarwert pro Aktie wurde mit 8,2743 US-Dollar angegeben. Der gesamte Nettoinventarwert belief sich auf 46.553.587,09 US-Dollar.