Janus Henderson veröffentlicht Nettoinventarwert für ETF

Janus Henderson hat den Nettoinventarwert pro Anteil für den Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF zum 5. Oktober 2026 bekannt gegeben. Der Nettoinventarwert pro Anteil wurde mit 8,311 USD festgestellt.

Der ETF mit der ISIN IE000LZC9NM0 hatte 3.722.979 Anteile im Umlauf. Seit dem vorherigen Bewertungsdatum wurden keine Anteile zurückgenommen, wodurch die Anzahl der ausstehenden Anteile unverändert blieb.

Die Berichtswährung des Fonds ist USD, wobei der gesamte Nettoinventarwert 30.941.763,60 USD beträgt. Dieser ETF zielt darauf ab, Hochzinsanleihen von Unternehmen aus Märkten außerhalb Asiens und Japans zu verfolgen, die spezifischen Screening-Kriterien unterliegen.