Janus Henderson gibt Nettoinventarwert für ETF bekannt

Janus Henderson hat den Nettoinventarwert (NAV) für den Global AAA CLO Passive Core UCITS ETF zum Stichtag 30. September 2026 bekannt gegeben.

Der Fonds mit der ISIN LU3372002819 weist 1.000.000 ausgegebene Anteile auf. Der Nettoinventarwert belief sich auf 10.031.580,74 USD, was einem NAV pro Anteil von 10,0316 USD entspricht.

Laut Angaben wurden seit der letzten Bewertung keine Anteile zurückgenommen.