Janus Henderson veröffentlicht Nettoinventarwert für EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF

Zum Bewertungstag 3. November 2026 beläuft sich der Nettoinventarwert (NAV) des EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF (ISIN: LU2941599081) auf 446,68 Millionen Euro. Bei einer Gesamtzahl von 42,34 Millionen ausgegebenen Anteilen ergibt sich ein Anteilswert von 10,5491 Euro.

Seit der vorangegangenen Bewertung wurden keine Anteile zurückgenommen. Die Veröffentlichung dient der Transparenz hinsichtlich des verwalteten Vermögens und des aktuellen Wertes je Anteil für die Anteilseigner.