Janus Henderson meldet Nettoinventarwert für EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
Janus Henderson hat die aktuellen Bewertungsdaten für seinen EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF zum Stichtag 2. November 2026 veröffentlicht.
Die Investmentgesellschaft Janus Henderson hat für ihren EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF einen Nettoinventarwert (NAV) von 446,35 Millionen Euro zum Stand vom 2. November 2026 ausgewiesen. Bei insgesamt 42.318.016 ausstehenden Anteilen ergibt sich ein NAV pro Anteil von 10,5475 Euro.
Wie aus den Finanzdaten hervorgeht, gab es seit der letzten Bewertung keine Anteilsrücknahmen für diesen UCITS-Fonds. Die Offenlegung erfolgt im Rahmen der regulatorischen Transparenzanforderungen für europäische börsengehandelte Fonds.
Janus Henderson veröffentlicht diese regelmäßigen Daten, um institutionelle und private Anleger über den aktuellen Vermögensbestand und die Kursentwicklung der Anteile im Kontext des Marktes für besicherte Kreditobligationen (CLOs) zu informieren.