Janus Henderson veröffentlicht Nettoinventarwert für Euro AAA CLO Active Core UCITS ETF

Janus Henderson hat den Nettoinventarwert (Net Asset Value, NAV) für seinen Euro AAA CLO Active Core UCITS ETF zum 24. Juli 2026 mit 467.326.709,41 EUR ausgewiesen. Die ISIN des Fonds lautet LU2941599081.

Der Nettoinventarwert pro Aktie wurde mit 10,4672 EUR ermittelt. Dieser Wert basiert auf 44.646.601 ausgegebenen Aktien in EUR. Seit der vorherigen Bewertung wurden keine Aktien zurückgenommen.

Der Fonds ist als UCITS-konformes Produkt konzipiert und konzentriert sich auf Collateralized Loan Obligations (CLOs).