Janus Henderson meldet Nettoinventarwert für Fonds

Janus Henderson hat den Nettoinventarwert (NAV) seines Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF zum 27. Juli 2026 veröffentlicht.

Der gesamte Nettoinventarwert der Fondsvermögenswerte belief sich auf 32.646.909,06 US-Dollar. Der NAV pro Aktie wurde mit 10,4966 US-Dollar ermittelt.

Der Fonds hält 3.110.246 ausgegebene Anteile und ist in USD denominiert. Das Bewertungsdatum war der 27. Juli 2026, die ISIN lautet IE000YMBL844.

Diese Daten liefern Anlegern aktuelle Informationen über den finanziellen Status des Fonds.