Janus Henderson gibt Nettoinventarwert für Fonds bekannt

Der Janus Henderson Global Research -Engineered Equity Active Core UCITS Fonds meldete am 25. August 2026 einen Nettoinventarwert (NAV) von 6.031.718,93 USD.

Der NAV pro Aktie wurde mit 11,5772 USD angegeben. Der Fonds hatte 521.000 Aktien im Umlauf mit dem ISIN-Code IE000Y3FZEN4.

Seit dem letzten Bewertungsdatum wurden keine Aktien zurückgenommen oder ausgegeben. Das Ex-Dividenden-Datum für die Aktien des Fonds wurde in den bereitgestellten Informationen nicht spezifiziert.