Janus Henderson meldet Nettoinventarwert für Global AAA CLO Passive Core UCITS ETF

Janus Henderson hat den Nettoinventarwert (NAV) für seinen Global AAA CLO Passive Core UCITS ETF bekannt gegeben. Der Stichtag für diese Bewertung war der 23. September 2026.

Der ETF mit dem ISIN-Code LU3372002819 wies einen Nettoinventarwert von 10.028.003,56 USD aus. Die Anzahl der ausgegebenen Anteile blieb bei 1.000.000,00, wobei seit der letzten Bewertung keine Anteile eingelöst oder neu ausgegeben wurden.

Der Nettoinventarwert pro Anteil wurde mit 10,028 ermittelt. Weitere Angaben zum Ex-Dividenden-Datum wurden ebenfalls in der Meldung gemacht.