Janus Henderson gibt Nettoinventarwert für Global Research Fund bekannt

Der Vermögensverwalter Janus Henderson hat den aktuellen Nettoinventarwert (NAV) für seinen Global Research Fonds auf 11,361 USD pro Anteil beziffert. Die Daten beziehen sich auf den 27. Oktober 2026.

Die Anzahl der ausstehenden Anteile beläuft sich auf 521.000. Seit dem letzten Bewertungszeitpunkt gab es laut Unternehmen keine Rücknahmen, wodurch der gesamte Nettoinventarwert des Fonds bei etwa 5,92 Millionen USD liegt.

Diese Veröffentlichung dient der Transparenz gegenüber Anlegern und erfüllt die regulatorischen Berichtspflichten des Finanzinstituts.