Janus Henderson veröffentlicht Nettoinventarwert für Global Research-Fonds
Der Nettoinventarwert pro Anteil des Global Research-Fonds von Janus Henderson beläuft sich zum 5. November 2026 auf 10,919 USD.
6. November 2026
Janus Henderson hat die aktuellen Bewertungsdaten für seinen Global Research-Aktienfonds bekannt gegeben. Zum Stichtag 5. November 2026 wird das gesamte Nettovermögen des Fonds mit 5.688.806,40 USD ausgewiesen.
Bei einer Gesamtzahl von 521.000 ausstehenden Anteilen ergibt sich ein Nettoinventarwert (NAV) von 10,919 USD pro Anteil. Seit der letzten Bewertung wurden keine Anteilsrücknahmen verzeichnet.
Diese Informationen dienen der regelmäßigen Transparenz gegenüber Anlegern. Die Veröffentlichung entspricht den üblichen Berichtsstandards in der Vermögensverwaltungsbranche.
Originalquelle: news.cision.com