Janus Henderson gibt Nettoinventarwert für globalen Forschungsfonds bekannt

Der Janus Henderson Global Research -Engineered Equity Active Core UCITS meldete zum 26. September 2023 einen Nettoinventarwert von 5.951.703,38 USD. Der Nettoinventarwert pro Anteil lag an diesem Datum bei 11,4236 USD.

Der Fondsmanager gab die Bewertungswerte für seinen in Europa domizilisierten Fonds gemäß den regulatorischen Anforderungen bekannt. Die gemeldeten Daten beziehen sich auf die Anteilsklassen des Fonds mit der ISIN IE000Y3FZEN4.

Der Nettoinventarwert pro Anteil wird berechnet, indem die Verbindlichkeiten des Fonds von seinem Vermögen abgezogen und das Ergebnis durch die Anzahl der ausstehenden Anteile geteilt wird. Diese Kennzahl spiegelt den Marktwert des Anlageportfolios des Fonds pro Anteil wider.

Der Fonds hatte 521.000 ausgegebene Anteile, die in US-Dollar lauten. Seit dem vorherigen Bewertungsdatum wurden keine Anteile zurückgenommen oder neu ausgegeben.