Janus Henderson gibt Nettoinventarwert für Staatsanleihen-ETF bekannt

Janus Henderson hat den Nettoinventarwert (NAV) für seinen Mexico Government Bond USD 10-30Y Core UCITS ETF zum Bewertungsstichtag 28. Juli 2026 bekannt gegeben.

Die ISIN des Fonds lautet IE000J8RGOJ4. Zum Bewertungsstichtag belief sich die Anzahl der ausgegebenen Anteile auf 134.282,00 USD. Seit der vorherigen Bewertung wurden keine Anteile zurückgenommen.

Der Nettoinventarwert des Fonds betrug insgesamt 1.334.185,35 USD. Daraus ergab sich ein Nettoinventarwert pro Anteil (NAV per Share) von 9,9357 USD. Das Ex-Dividenden-Datum wurde in dieser Mitteilung nicht angegeben.

Diese Angaben dienen Investoren zur Einschätzung der Wertentwicklung und des aktuellen Marktwerts des Fonds.