Janus Henderson gibt Nettoinventarwert für Growth High Conviction Equity ETF bekannt
Janus Henderson hat den Nettoinventarwert (NAV) seines Transformational Growth High Conviction Equity UCITS ETF zum Stichtag 5. November 2026 veröffentlicht.
Das Investmenthaus Janus Henderson hat die Bewertungsdaten seines ETF, Transformational Growth High Conviction Equity (ISIN: IE0009ZTL4B5), bekannt gegeben. Zum Stand vom 5. November 2026 beläuft sich das Nettovermögen des Fonds auf 3.027.751,73 USD.
Die Anzahl der ausgegebenen Anteile liegt bei 310.000 Stück, woraus sich ein Nettoinventarwert pro Anteil von 9,7669 USD ergibt. Laut Unternehmensangaben wurden seit dem letzten Bewertungstermin keine Anteile zurückgegeben.
Diese Veröffentlichung dient der Transparenz gegenüber Anlegern. Die Daten wurden gemäß den geltenden aufsichtsrechtlichen Anforderungen für UCITS-konforme börsengehandelte Fonds erstellt.