Janus Henderson veröffentlicht Nettoinventarwert für Haitong Asia ex-Japan ETF
Janus Henderson gab am 27. Oktober Bewertungdaten für den Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF bekannt. Der Nettoinventarwert pro Anteil des Fonds betrug 7,8596 GBP.
Janus Henderson, das Vermögensverwaltungsunternehmen, hat am 27. Oktober Bewertungsdaten für den Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF veröffentlicht. Die internationale Wertpapierkennnummer (ISIN) des ETFs lautet IE000XIITCN5.
Die am 27. Oktober aktualisierten Daten zeigten 35.467 ausgegebene Anteile. Der Fonds operiert in Britischen Pfund (GBP).
Der Nettoinventarwert (NAV) pro Anteil wurde mit 7,8596 GBP angegeben. Der gesamte Nettoinventarwert des Fonds belief sich auf 278.755,78 GBP. Seit der letzten Bewertung wurden keine Anteile zurückgegeben oder neu ausgegeben.