Janus Henderson gibt Nettoinventarwert für Haitong Asia ex-Japan Fonds bekannt
Janus Henderson hat den aktuellen Nettoinventarwert des Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF veröffentlicht.
Die Investmentgesellschaft Janus Henderson hat den Nettoinventarwert (NAV) für den Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF zum Stand vom 27. Oktober 2026 bekannt gegeben. Das gesamte Nettovermögen des Fonds beläuft sich auf 12.055.255,05 Britische Pfund.
Der Fonds verfügt aktuell über 1.095.961 ausstehende Anteile, woraus sich ein Wert von 11 Britischen Pfund pro Anteil ergibt. Seit der letzten Bewertung gab es keine Anteilsrücknahmen.
Diese Bekanntmachung dient der regelmäßigen finanziellen Berichterstattung gegenüber Anlegern. Die Daten beziehen sich auf den Stand vom 27. Oktober 2026.