Janus Henderson veröffentlicht Nettoinventarwert für Haitong Asia ex-Japan Fonds

Janus Henderson hat die aktuellen Bewertungsdaten für den Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF (ISIN: IE000XIITCN5) veröffentlicht. Die Daten basieren auf der Berechnung zum 29. Oktober 2026.

Der Nettoinventarwert des Fonds beläuft sich auf 274.529,44 GBP, was einem Anteilswert von 7,7404 GBP entspricht. Die Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile beträgt 35.467. Seit der letzten Bewertung wurden keine Anteile zurückgegeben.

Diese Informationen dienen der Transparenz über den Stand des Fondsvermögens an dem genannten Stichtag. Anleger sollten beachten, dass der Nettoinventarwert kontinuierlich schwanken kann und von der aktuellen Marktentwicklung abhängt.