Janus Henderson veröffentlicht Nettoinventarwert für Haitong Asia ex-Japan High Yield ETF

Janus Henderson hat die aktuelle Bewertung für den Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp Bond Screened Core UCITS ETF vorgelegt. Zum Stichtag 26. Oktober 2023 belief sich der Nettoinventarwert des Fonds auf 12.114.187,34 GBP.

Der Fonds verfügt über insgesamt 1.095.961 ausstehende Anteile. Seit der letzten Bewertung wurden den Angaben zufolge keine Anteile zurückgegeben. Der Nettoinventarwert pro Anteil beträgt 11,05 GBP.

Diese Veröffentlichung erfüllt die regulatorischen Transparenzpflichten für UCITS-konforme Fonds und informiert Anleger über den aktuellen Wert der verwalteten Vermögenswerte sowie die Liquidität der Anteile.