Janus Henderson meldet Nettoinventarwert für Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp ETF
Janus Henderson hat den Nettoinventarwert des Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF für den 28. Oktober 2026 bekannt gegeben.
Die Investmentgesellschaft Janus Henderson hat die aktuellen Bewertungsdaten für den Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF veröffentlicht. Zum Stichtag 28. Oktober 2026 beläuft sich das gesamte Nettovermögen (NAV) des Fonds auf 12.058.878,11 Britische Pfund.
Der Nettoinventarwert pro Anteil wurde mit 11,003 Pfund berechnet. Bei einer Gesamtzahl von 1.095.961 ausstehenden Anteilen wurden seit der letzten Bewertung keine Rücknahmen verzeichnet.
Solche regelmäßigen Veröffentlichungen ermöglichen Anlegern eine transparente Nachverfolgung der Wertentwicklung des Portfolios. Die Daten spiegeln den aktuellen Marktwert der im Fonds gehaltenen Unternehmensanleihen wider und bieten eine Grundlage für die Einschätzung des Fondsvermögens.