Janus Henderson veröffentlicht Nettoinventarwert für Haitong Asia ex-Japan High Yield ETF
Janus Henderson hat die aktuellen Nettoinventarwerte für den Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF bekannt gegeben.
Zum Stichtag 23. Oktober 2026 wurde der Nettoinventarwert (NAV) des Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF auf 8,2857 USD pro Anteil festgesetzt. Die Gesamtzahl der umlaufenden Anteile beläuft sich auf 3 684 631.
Wie aus den Daten hervorgeht, gab es seit der letzten Bewertung keine Rücknahmen von Anteilen. Der gesamte Nettoinventarwert des Fonds wird mit 30 529 866,67 USD ausgewiesen.
Der Nettoinventarwert dient als Grundlage für Anleger, um die Performance der zugrunde liegenden Vermögenswerte des Fonds zu bewerten. Die regelmäßige Veröffentlichung dieser Kennzahlen ist Teil der Transparenzpflichten für UCITS-konforme Investmentfonds.