Janus Henderson gibt Nettoinventarwert für Haitong Asia ex-Japan High Yield ETF bekannt

Der Nettoinventarwert (NAV) des Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF (ISIN: IE000XIITCN5) beläuft sich zum 4. November 2026 auf 7,7625 GBP pro Anteil.

Derzeit sind 35.467 Anteile ausgegeben. Wie aus den Daten hervorgeht, gab es seit dem vorangegangenen Bewertungstag keine Anteilsrücknahmen.

Die regelmäßige Veröffentlichung des Nettoinventarwerts dient der Transparenz gegenüber Anlegern und dokumentiert den aktuellen Marktwert der im Fonds gehaltenen Vermögenswerte.