Janus Henderson veröffentlicht Nettoinventarwert für Haitong Asia ex-Japan High Yield ETF

Janus Henderson gab die aktuellen Bewertungsdaten für den Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF (ISIN: IE000GETKIK8) bekannt. Zum Stichtag 6. November 2026 belief sich das gesamte Nettovermögen des Fonds auf 12.045.587,29 GBP.

Die Anzahl der ausstehenden Anteile beträgt 1.095.961,00 Stück, was einem Nettoinventarwert pro Anteil von 10,99 GBP entspricht. Seit der letzten Bewertung wurden keine Anteile zurückgegeben.

Die Veröffentlichung des NAV dient der Transparenz für Anleger im Bereich börsengehandelter Fonds. Diese Kennzahlen ermöglichen es Marktteilnehmern, die Wertentwicklung der zugrunde liegenden Unternehmensanleihen im asiatischen Markt zu verfolgen.